Opzioni negoziate in Borsa sulle opzioni contatore Molti strumenti derivati quali forward, swap e derivati più esotici sono negoziati OTC. Opzioni OTC sono legge essenzialmente non regolamentato come il mercato a termine descritto concessionari precedenti offrono a prendere un posizione lunga o corta in opzione e quindi coprire il rischio con le transazioni in altri derivati opzioni. Il compratore deve affrontare il rischio di credito perché non c'è stanza di compensazione e garanzia che il venditore si esibiranno gli acquirenti devono valutare i venditori rischio di credito e può avere bisogno di garanzie per ridurre tale rischio. Prezzo, prezzo di esercizio, il tempo di scadenza, l'identificazione delle relative condizioni, di regolamento o di consegna, la dimensione del contratto, ecc sono personalizzati Le due controparti determinano termini. 13 opzioni negoziate in borsa Un opzione negoziati su un mercato regolamentato in cui i termini di ciascuna opzione sono standardizzati per lo scambio. Il contratto è standardizzato in modo che sottostante, la quantità, la data di scadenza e prezzo di esercizio sono noti in anticipo. Over-the-counter opzioni non sono negoziati in borsa e permettono la personalizzazione dei termini del contratto di opzione. Tutti i termini sono standardizzati ad eccezione dei prezzi. Lo scambio stabilisce data di scadenza e prezzi di scadenza, così come unità minima di fissazione dei prezzi. Lo scambio stabilisce anche se l'opzione è americano o europeo, le dimensioni del contratto e se insediamento è in contanti o nel titolo sottostante. Di solito scambi di partite in cui 100 di azioni 1 opzione Le opzioni più attivi sono quelli che il commercio al denaro, mentre le opzioni deep-in-the-money e deep-out-of-the denaro dont commercio molto spesso. Di solito hanno scadenze a breve termine (da uno a sei mesi fuori in termini di durata), con l'eccezione di salti, che scadono anni nel futuro possono essere acquistati e venduti con facilità e titolare decide se esercitare o meno. Quando le opzioni sono in denaro o in denaro che sono in genere esercitati. La maggior parte hanno a consegnare il titolo sottostante. Regolamentato a livello federale 13 Tipi di Exchange Traded Opzioni 1. opzioni finanziarie: le opzioni finanziarie sono attività finanziarie, come ad esempio un tasso di interesse o di una valuta, come le loro attività sottostanti. Ci sono diversi tipi di opzioni finanziarie: Stock Option - noto anche come opzioni su azioni, queste sono privilegi venduti da un partito all'altro. Stock option conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (call) o vendere (put) un titolo a un prezzo concordato per un certo periodo di tempo o in una data specifica. Index Option - Una opzione call o put su un indice finanziario, come le opzioni su indici 500. Gli investitori di trading Nasdaq o SampP sono essenzialmente scommettendo sul movimento generale del mercato azionario rappresentato da un paniere di titoli. Legame Opzione - Un contratto di opzione in cui il sottostante è un legame. Altro che le diverse caratteristiche delle attività sottostanti, non vi è alcuna differenza significativa tra azionari e obbligazionari opzioni. Proprio come con altre opzioni, un'opzione legame permette agli investitori di copertura del rischio dei loro portafogli obbligazionari o speculare sulla direzione dei prezzi delle obbligazioni con limitata acquirente risk. A di un'opzione call legame è in attesa di un calo dei tassi di interesse e un aumento del legame prezzi. L'acquirente di un'opzione put bond si aspetta un aumento dei tassi di interesse e una diminuzione dei prezzi delle obbligazioni. Interest Rate Option - Opzione in cui l'attività sottostante è legato al cambiamento di un tasso di interesse. opzioni su tassi di interesse sono in stile europeo, le opzioni regolate per cassa sul rendimento dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. opzioni su tassi di interesse sono opzioni sul rendimento a pronti di titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Essi includono opzioni su 13 settimane buoni del Tesoro, le opzioni sul quinquennale del Tesoro e opzioni sul 10 anni nota del Tesoro. In generale, l'acquirente chiamata di un'opzione di tasso di interesse si aspetta che i tassi di interesse saliranno (così come il valore della posizione di chiamata), mentre la put acquirente spera tassi scenderanno (aumentando il valore della posizione put.) Opzioni su tassi d'interesse e altri derivati su tassi di interesse costituiscono la maggior parte del mercato dei derivati in tutto il mondo. La sua stima che il 60 miliardi di dollari di contratti derivati su tassi di interesse erano stati scambiati da maggio 2004. E, secondo la Swaps and Derivatives Association, 80 dei mondi Top 500 società (a partire da aprile 2003) ricorso a strumenti derivati su tassi di interesse per controllare il loro denaro flusso. Ciò a fronte di 75 per le opzioni su cambi, 25 per le opzioni di materie prime e 10 per le stock option. Opzione valuta - Un contratto che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere valuta ad un determinato prezzo per un periodo di tempo specificato. Gli investitori possono copertura contro il rischio di cambio con l'acquisto di un'opzione di valuta mettere o call.13 2. Opzioni su Futures: Come le altre opzioni, un'opzione su un contratto future è il diritto ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un contratto a termine a particolari un prezzo specifico o prima di una certa data di scadenza. Questi garantiscono il diritto di entrare in un contratto a termine ad un prezzo fisso. Un'opzione call conferisce al detentore (acquirente) il diritto di acquistare (andare long) un contratto a termine ad un prezzo specifico o prima di una data di scadenza. Il titolare di un'opzione put ha il diritto di vendere (andare short) un contratto a termine ad un prezzo specifico entro la data di scadenza. Per ulteriori informazioni sulle specifiche del prodotto di opzioni su futures nel nostro articolo diventare fluente in opzioni su futures 3. opzioni su materie prime: Queste sono le opzioni in cui l'attività sottostante è una merce come il grano, oro, petrolio e semi di soia. Il CFA Institute si concentra sulle opzioni finanziarie sul esame CFA. Tutto quello che devi sapere per quanto riguarda le opzioni su commodity è che essi esistono. 4. Altre opzioni: Come con la maggior parte delle cose, col passare del tempo le procedure ei prodotti sono sottoposti a cambiamenti drastici. Lo stesso vale per le opzioni. Nuove opzioni hanno attività sottostanti come il tempo. i derivati del tempo sono utilizzati da società di copertura contro il rischio di perdite legati al clima. L'investitore che vende un derivato tempo accetta di sopportare questo rischio di un premio. Se non succede nulla, l'investitore realizza un profitto. Tuttavia, se il tempo gira male, l'azienda possiede le affermazioni derivati l'importo concordato. Se derivati del tempo hanno attirato la tua attenzione, controllare il seguente articolo: Introduzione Weather Derivatives Un'altra opzione guadagnando popolarità è opzioni reali. Queste opzioni non sono attivamente scambiati. L'approccio real-opzioni si applica teoria delle opzioni finanziarie e grandi spese in conto capitale, quali impianti di produzione, estensioni linea di prodotti e ricerca e sviluppo. Quando una opzione finanziaria conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un titolo ad un determinato prezzo, una vera opzione offre alle aziende che fanno investimenti strategici il diritto, ma non l'obbligo, di sfruttare queste opportunità per il futuro . Anche in questo caso, per l'esame imminente, tutto è necessario sapere per quanto riguarda questi strumenti è che exist. What commercianti c'è da sapere sulle differenze di liquidazione Opzione e le sfumature devono essere considerati 26 settembre 2011, 14:12 EST di Dan Passarelli. InvestorPlace collaboratore maggior parte dei commercianti limitano l'universo del loro trading di opzioni a due grandi categorie di sottostanti: un gruppo costituito da questioni di equità singoli e il gruppo simile di exchange-traded funds (ETF), mentre l'altro gruppo è composto in base ad ampio vari prodotti index. Questi due gruppi non sono completamente escludono a vicenda da un certo numero di prodotti molto simili esistono in entrambe le categorie, ad esempio, l'indice SPX ampia base e la sua ETF corrispondente spia. Azioni individuali amp ETFs La prima categoria, le singole azioni e ETF, commercio fino alla chiusura del mercato il terzo Venerdì di ogni mese per i contratti serie mensili. Questi contratti sono di tipo americano, e come tali, possono essere esercitati da parte del titolare dei contratti per qualunque motivo e in qualsiasi momento fino alla loro scadenza. Se il contratto è in-the-money alla scadenza di appena un centesimo, le imprese di compensazione saranno inoltre esercitare tali automaticamente per i proprietari se non specificatamente indicato di non farlo. Il prezzo di regolamento contro il quale sono fatte queste decisioni è il prezzo del sottostante alla campana finale della vita del contratto di opzione. Quando questo primo gruppo di cui stiamo parlando si deposita, è per l'atto di acquisto o la vendita di azioni della equityETF sottostante al prezzo di esercizio particolare. Come tale, il commerciante possedere una lunga chiamata acquisirà una posizione lunga nel sottostante, e il proprietario di una put acquisirà una posizione corta. Al contrario, il commerciante breve queste opzioni dovranno sostenere l'azione di compensazione nel suo conto. Ovviamente, ulteriori posizioni nel equityETF sé esistente può comportare diverse posizioni nette finali. Cash settled Index Options La seconda categoria, le ampie a base di sottostanti indici, sono anche chiamati indice lsquocash settled options. rsquo Questa categoria comprende una serie di indici, per esempio, RUT e SPX. Come suggerisce il nome, questa serie si depositano dal movimento di denaro contante in entrata e in uscita dal conto traderrsquos. L'ultimo giorno per il commercio di queste opzioni è il Giovedi prima del terzo Venerdì si stabiliscono a prezzi determinati in quel Venerdì mattina. Una sfumatura di fondamentale importanza con la quale il commerciante ha bisogno di essere intimamente dimestichezza è il metodo insolito di determinazione del prezzo di liquidazione di molte delle sottostanti. Non è la stessa composizione sopra descritta. Insediamento per questa categoria di sottostanti hanno le seguenti due caratteristiche che sono importanti per il commerciante di comprendere: 1. Il valore di liquidazione è un valore calcolato pubblicato dalla Borsa ed è determinato da un calcolo dei prezzi di apertura del venerdì dei vari singoli titoli azionari 2 . Questo valore non ha alcun rapporto obbligato al valore di chiusura Giovedi per i sottostanti Molti commercianti opzione scelgono di non consentire di regolamento per le opzioni in loro possesso, sia lungo o corto. Per coloro che consentono posizioni di stabilirsi, un'attenta valutazione del potenziale impatto sui requisiti patrimoniali del conto deve essere regolarmente monitorata per evitare spiacevoli sorprese. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201109options-trading-educazione-opzione-insediamento. copy2017 InvestorPlace Media, LLCVolatility Finder la volatilità scansioni Finder per azioni e ETF con caratteristiche di volatilità che possono previsione imminente movimento dei prezzi, o può identificare opzioni di sovra o sotto-valutato in relazione ad un Vicino-securitys e la storia dei prezzi a lungo termine per identificare il potenziale acquisto o vendita di opportunità. Volatilità Optimizer L'ottimizzatore La volatilità è una suite di servizi gratuiti e premium analisi delle opzioni e strumenti di strategia tra cui il IV Index, un calcolatore di opzioni, uno scanner Strategist, uno scanner Diffusione, una volatilità Ranker, e di più per identificare potenziali opportunità di trading e analizzare le mosse di mercato . Options Calculator Il Options Calculator alimentato da iVolatility è uno strumento educativo destinato ad aiutare le persone a capire come opzioni funzionano e fornisce valori equi e greci su una qualsiasi opzione utilizzando i dati volatilità e prezzi in ritardo. Opzioni di Scambio Virtuale Il Salone Virtuale strumento commerciale è uno strumento di state-of-the-art progettato per testare la vostra conoscenza di trading e consente di provare nuove strategie o ordini complessi prima di mettere i vostri soldi sulla linea. strumento paperTRADE Il paperTRADE è un sistema di trading facile da usare, simulata con funzionalità sofisticate, tra cui what-if e analisi dei rischi, i grafici delle prestazioni, facile creazione diffusione utilizzando spreadMAKER, e molteplici drag and drop personalizzazioni. Offerte speciali terzi Pubblicità partito thinkorswim commercio w strumenti di trading avanzati. 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Copertura utilizzando futures è tecnica maggior parte dei gestori di fondi professionisti usano. Tuttavia, c'è un problema principale con copertura utilizzando futuro e questo è il fatto che il prezzo di liquidazione dei contratti a termine non è il prezzo spot effettivo della loro attività sottostante. Giusto. In altre parole, il prezzo base usato dai contratti futures non è il prezzo effettivo del bene sottostante, ma un prezzo derivato dal prezzo effettivo noto come il Prezzo di Liquidazione. Il problema con il prezzo di liquidazione è che può variare in modo significativo dal prezzo effettivo del titolo sottostante e questa differenza di prezzo può causare problemi con la copertura mediante contratti a termine. prezzo di liquidazione è determinato alla fine di ogni giornata di negoziazione o periodo di scambio con vari metodi, tra cui la media dei prezzi in un certo periodo e riflette il futuro aspettativa prezzo del titolo sottostante a vari mesi di scadenza. Questo è il motivo per cui i contratti a termine di diversi mesi, hanno un prezzo diverso, anche se sono tutti basati sulla stessa attività sottostante. Di conseguenza, è quasi impossibile per coprire una posizione di neutralità delta completamente utilizzando futures. Get Internet 1 - tradingcure01.webs opzioni di insediamento Exchange Traded e avere successo per sempre questo è anche il motivo opzioni stanno diventando il nuovo strumento di copertura preferita di gestori professionali e sono utilizzati molto più comunemente in magazzino di copertura rispetto ai loro singole controparti stock futures. Opzioni basano il loro prezzo sul prezzo effettivo del titolo sottostante in sé, invece di un prezzo derivato del titolo sottostante. Come tale, le opzioni sono in grado di precisione il livello di copertura che i futures non sono assolutamente in grado di. Tradizionalmente, i contratti a termine sono stati utilizzati per la protezione di prezzo tra acquirenti e venditori di una particolare merce. Con la stipula di un contratto per il commercio la merce ad un prezzo specifico in questo momento, gli acquirenti sono protetti contro aumenti dei prezzi e venditori sono protetti da eventuali cadute di prezzo. Questa è la funzione di copertura che Futures negoziati in Borsa ancora eseguire, ma il fatto che il prezzo di chiusura di un contratto future converge solo con il prezzo spot del reale risorsa vicino sottostante o sulla data di scadenza per sé, è difficile da usare a termine per precisi breve copertura termine che può durare solo pochi giorni e viene da nessuna parte vicino alla data di scadenza. Gli strumenti derivati come i futures e le opzioni sono originariamente concepiti come strumenti di copertura. Poiché la domanda di copertura altamente preciso molto brevi periodi di tempo aumenta, i futures stanno lentamente diventando meno popolare rispetto ad opzioni in termini di copertura non-merce. Get Internet 1 - Exchange Traded Opzioni tradingcure01.webs di liquidazione e di avere successo per sempre sogna sempre di essere ricco mai in grado di realizzare un profitto costante attraverso il commercio ottenere internet 1 - Traded tradingcure01.webs Opzioni di regolamento in valuta e avere successo per sempre
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